Flexport 模型将多变量分析与不断更新的市场数据系列相结合。该平台不依赖电子表格或定期审查，而是在检测到市场条件的相关变化时重新计算投资组合风险。
该流程专为远程管理资金并需要直接执行的用户而设计，无需安装额外的软件或手动配置参数。
该平台在单个输入层中收集多个市场的报价、宏观经济指标和成交量数据，无需人工干预。
根据历史序列训练的模型可估计回报和风险情景，并优先考虑彼此相关性较低的资产组合。
结果以作业提案的形式呈现，可供审查和批准，并附有所应用标准的详细信息。
Flexport 专为需要了解每条建议来源的远程投资者而设计。为模型提供数据的指标与投资组合提案一起显示。
持续监控资产的价格、交易量和流动性，并在活跃的市场时段进行更新。
每项资产都会根据历史波动性和对近期宏观经济事件的敏感性进行评分。
该系统识别资产之间的相关性，以避免同一投资组合中不必要的风险集中。
以下示例是假设的，并描述了该模型如何响应不同的风险目标，并应用西班牙市场的常见金融术语。
资本保值，股票敞口有限，优先投资低波动性资产。
面对市场波动的加剧，该系统降低了股票的权重，并增加了短期固定收益的配置。
每月盈利能力的标准差，警报阈值调整为低风险状况。
假设市场波动更大，则业绩最大化。
在经济扩张阶段，该模型增加了对周期性行业的敞口并减少了流动性头寸。
相对于基准的行业动力和贝塔值，当差异超出预期范围时进行再平衡。
资产类别之间的平衡分配，力求减少对单一行业或地域的依赖。
如果在连续几次上涨后发现某个行业过度集中，系统会将部分头寸重新分配给不相关的资产。
资产之间的相关性矩阵，在每个处理周期中进行审查，以避免风险重叠。