Flexport sustituye el procesamiento manual de datos por un motor de decisión basado en inteligencia artificial. El sistema analiza volumen, volatilidad y correlación de activos antes de proponer una asignación de cartera lista para revisión.
Panel operativo: exposición por activo, volatilidad histórica a 90 días y nivel de sentimiento de mercado, actualizados en cada sesión de negociación.
El modelo de Flexport combina análisis multivariable con series de datos de mercado actualizadas de forma continua. En lugar de depender de hojas de cálculo o revisiones periódicas, la plataforma recalcula la exposición de la cartera cada vez que se detecta un cambio relevante en las condiciones del mercado.
El proceso está diseñado para un usuario que gestiona su capital de forma remota y necesita una ejecución directa, sin instalación de software adicional ni configuración manual de parámetros.
La plataforma recopila cotizaciones, indicadores macroeconómicos y datos de volumen de múltiples mercados en una única capa de entrada, sin intervención manual.
Un modelo entrenado sobre series históricas estima escenarios de rendimiento y riesgo, priorizando combinaciones de activos con menor correlación entre sí.
El resultado se presenta como una propuesta de asignación lista para su revisión y aprobación, con el detalle de los criterios aplicados.
Flexport está diseñado para el inversor remoto que necesita entender el origen de cada recomendación. Los indicadores que alimentan el modelo se muestran junto con la propuesta de cartera.
Seguimiento continuo de precio, volumen y liquidez por activo, con actualización durante las sesiones de mercado activas.
Cada activo recibe una puntuación basada en volatilidad histórica y sensibilidad a eventos macroeconómicos recientes.
El sistema identifica correlaciones entre activos para evitar concentraciones de riesgo no deseadas dentro de una misma cartera.
Los siguientes ejemplos son hipotéticos y describen cómo respondería el modelo ante distintos objetivos de riesgo, aplicando terminología financiera habitual en el mercado español.
Preservación de capital con exposición limitada a renta variable y prioridad en activos de baja volatilidad.
Ante un repunte de volatilidad en los mercados, el sistema reduce la ponderación en renta variable y aumenta la asignación en renta fija a corto plazo.
Desviación estándar de rentabilidad mensual, con umbral de alerta ajustado al perfil de riesgo bajo.
Maximización de rendimiento asumiendo una exposición superior a la volatilidad del mercado.
Durante una fase de expansión económica, el modelo incrementa la exposición a sectores cíclicos y reduce posiciones en liquidez.
Momentum sectorial y beta frente al índice de referencia, con rebalanceo cuando la divergencia supera el rango previsto.
Distribución equilibrada entre clases de activos, buscando reducir la dependencia de un único sector o geografía.
Si se detecta concentración excesiva en un sector tras varias subidas consecutivas, el sistema redistribuye parte de la posición hacia activos no correlacionados.
Matriz de correlación entre activos, revisada en cada ciclo de procesamiento para evitar solapamientos de riesgo.
No se requiere instalación ni configuración compleja. El registro se completa en una sesión y el modelo comienza a procesar datos de inmediato con los parámetros de riesgo que usted defina.
Comenzar ahora mismoLos datos de cuenta se gestionan con cifrado estándar del sector y no se comparten con terceros ajenos al servicio.