Flexport, manuel veri işlemeyi yapay zekaya dayalı bir karar motoruyla değiştirir. Sistem, incelemeye hazır bir portföy tahsisi önermeden önce varlık hacmini, volatiliteyi ve korelasyonu analiz eder.
Operasyonel kontrol paneli: varlığa göre risk, 90 günlük geçmiş oynaklık ve piyasa duyarlılığı seviyesi, her işlem seansında güncellenir.
Flexport modeli, çok değişkenli analizi sürekli güncellenen piyasa veri serileriyle birleştirir. Platform, elektronik tablolara veya periyodik incelemelere güvenmek yerine, piyasa koşullarında ilgili bir değişiklik tespit edildiğinde portföy riskini yeniden hesaplıyor.
Süreç, sermayesini uzaktan yöneten ve ek yazılım yüklemeden veya parametreleri manuel olarak yapılandırmadan doğrudan yürütmeye ihtiyaç duyan bir kullanıcı için tasarlanmıştır.
Platform, manuel müdahale olmadan birden fazla piyasadan fiyat tekliflerini, makroekonomik göstergeleri ve hacim verilerini tek bir girdi katmanında toplar.
Geçmiş seriler üzerine eğitilmiş bir model, birbirleriyle daha düşük korelasyona sahip varlık kombinasyonlarına öncelik vererek getiri ve risk senaryolarını tahmin eder.
Sonuç, uygulanan kriterlerin ayrıntılarıyla birlikte incelemeye ve onaya hazır bir atama teklifi olarak sunulur.
Flexport, her tavsiyenin kaynağını anlaması gereken uzak yatırımcılar için tasarlanmıştır. Modeli besleyen göstergeler portföy teklifiyle birlikte gösterilmektedir.
Aktif piyasa seansları sırasında yapılan güncellemelerle fiyat, hacim ve likiditenin varlığa göre sürekli izlenmesi.
Her varlık, tarihsel oynaklığa ve son makroekonomik olaylara olan duyarlılığa dayalı olarak bir puan alır.
Sistem, aynı portföy içinde istenmeyen risk yoğunlaşmalarını önlemek için varlıklar arasındaki korelasyonları tanımlar.
Aşağıdaki örnekler varsayımsaldır ve İspanyol pazarında ortak finansal terminoloji uygulanarak modelin farklı risk hedeflerine nasıl yanıt vereceğini açıklamaktadır.
Hisse senetlerine sınırlı maruz kalma ve düşük oynaklığa sahip varlıklarda öncelik ile sermayenin korunması.
Piyasalarda volatilitenin hızla artmasıyla karşı karşıya kalan sistem, hisse senetlerindeki ağırlığı azaltarak kısa vadeli sabit gelir dağılımını artırıyor.
Düşük risk profiline göre ayarlanan uyarı eşiğiyle aylık kârlılığın standart sapması.
Piyasa dalgalanmalarına daha fazla maruz kalındığı varsayılarak performansın maksimuma çıkarılması.
Ekonomik genişleme aşamasında model, döngüsel sektörlere olan riski artırır ve likidite pozisyonlarını azaltır.
Farklılık beklenen aralığı aştığında yeniden dengeleme ile sektör momentumu ve karşılaştırma ölçütüne karşı beta.
Tek bir sektöre veya coğrafyaya bağımlılığı azaltmayı amaçlayan varlık sınıfları arasında dengeli dağıtım.
Art arda birkaç artıştan sonra bir sektörde aşırı yoğunlaşma tespit edilirse sistem, pozisyonun bir kısmını ilişkisiz varlıklara yeniden dağıtır.
Risk çakışmalarını önlemek için her işlem döngüsünde gözden geçirilen varlıklar arasındaki korelasyon matrisi.
Karmaşık kurulum veya konfigürasyon gerekmez. Kayıt işlemi tek oturumda tamamlanır ve model, tanımladığınız risk parametreleriyle verileri hemen işlemeye başlar.
Hemen başlaHesap verileri endüstri standardı şifrelemeyle yönetilir ve hizmet dışında üçüncü taraflarla paylaşılmaz.