Flexport nahrádza manuálne spracovanie dát rozhodovacím motorom založeným na umelej inteligencii. Systém analyzuje objem aktív, volatilitu a koreláciu predtým, ako navrhne alokáciu portfólia pripravenú na kontrolu.
Operačný panel: expozícia podľa aktív, 90-dňová historická volatilita a úroveň sentimentu na trhu, aktualizované pri každom obchodovaní.
Model Flexport kombinuje viacrozmernú analýzu s neustále aktualizovanými sériami trhových údajov. Namiesto spoliehania sa na tabuľky alebo pravidelné kontroly platforma prepočítava expozíciu portfólia vždy, keď sa zistí relevantná zmena trhových podmienok.
Proces je určený pre používateľa, ktorý spravuje svoj kapitál na diaľku a potrebuje priame vykonanie bez inštalácie dodatočného softvéru alebo ručnej konfigurácie parametrov.
Platforma zhromažďuje kotácie, makroekonomické ukazovatele a objemové údaje z viacerých trhov v jednej vstupnej vrstve bez manuálneho zásahu.
Model trénovaný na historických sériách odhaduje scenáre návratnosti a rizika, pričom uprednostňuje kombinácie aktív s nižšími vzájomnými koreláciami.
Výsledok je prezentovaný ako návrh zadania pripravený na kontrolu a schválenie s podrobnosťami o použitých kritériách.
Flexport je určený pre vzdialeného investora, ktorý potrebuje pochopiť pôvod každého odporúčania. Ukazovatele, ktoré napájajú model, sa zobrazujú spolu s návrhom portfólia.
Nepretržité sledovanie ceny, objemu a likvidity podľa aktív s aktualizáciami počas aktívnych trhových seáns.
Každé aktívum dostane skóre na základe historickej volatility a citlivosti na nedávne makroekonomické udalosti.
Systém identifikuje korelácie medzi aktívami, aby sa predišlo nechceným koncentráciám rizika v rámci toho istého portfólia.
Nasledujúce príklady sú hypotetické a popisujú, ako by model reagoval na rôzne rizikové ciele, pričom by sa použila spoločná finančná terminológia na španielskom trhu.
Zachovanie kapitálu s obmedzenou expozíciou voči akciám a prioritou v aktívach s nízkou volatilitou.
Tvárou v tvár prudkému nárastu volatility na trhoch, systém znižuje váhu akcií a zvyšuje alokáciu v krátkodobom fixnom výnose.
Štandardná odchýlka mesačnej ziskovosti s varovným prahom prispôsobeným nízkorizikovému profilu.
Maximalizácia výkonu za predpokladu vyššieho vystavenia volatilite trhu.
Počas fázy ekonomickej expanzie model zvyšuje expozíciu voči cyklickým sektorom a znižuje pozície likvidity.
Sektorová hybnosť a beta voči benchmarku s rebalansovaním, keď divergencia presiahne očakávaný rozsah.
Vyvážená distribúcia medzi triedami aktív s cieľom znížiť závislosť od jedného sektora alebo geografickej oblasti.
Ak sa v sektore zistí nadmerná koncentrácia po niekoľkých po sebe nasledujúcich zvýšeniach, systém prerozdelí časť pozície smerom k nekorelovaným aktívam.
Matica korelácie medzi aktívami, kontrolovaná v každom cykle spracovania, aby sa zabránilo prekrývaniu rizík.
Nevyžaduje sa žiadna zložitá inštalácia alebo konfigurácia. Registrácia sa dokončí v jednej relácii a model okamžite začne spracovávať údaje s rizikovými parametrami, ktoré definujete.
Začnite hneď terazÚdaje účtu sú spravované štandardným šifrovaním a nie sú zdieľané s tretími stranami mimo služby.