Flexport aizstāj manuālo datu apstrādi ar lēmumu dzinēju, kura pamatā ir mākslīgais intelekts. Sistēma analizē aktīvu apjomu, nepastāvību un korelāciju, pirms piedāvā pārskatīšanai gatavu portfeļa sadalījumu.
Darbības informācijas panelis: ekspozīcija pa aktīviem, 90 dienu vēsturiskā nepastāvība un tirgus noskaņojuma līmenis, atjaunināts katrā tirdzniecības sesijā.
Flexport modelis apvieno daudzfaktoru analīzi ar pastāvīgi atjauninātām tirgus datu sērijām. Tā vietā, lai paļautos uz izklājlapām vai periodiskām pārbaudēm, platforma pārrēķina portfeļa ekspozīciju ikreiz, kad tiek konstatētas būtiskas izmaiņas tirgus apstākļos.
Process ir paredzēts lietotājam, kurš savu kapitālu pārvalda attālināti un kam nepieciešama tieša izpilde, neinstalējot papildu programmatūru vai manuāli konfigurējot parametrus.
Platforma bez manuālas iejaukšanās apkopo cenas, makroekonomiskos rādītājus un apjoma datus no vairākiem tirgiem vienā ievades slānī.
Modelis, kas apmācīts uz vēsturiskām sērijām, novērtē atdeves un riska scenārijus, par prioritāti izvirzot aktīvu kombinācijas ar zemākām savstarpējām korelācijām.
Rezultāts tiek parādīts kā uzdevuma priekšlikums, kas ir gatavs pārskatīšanai un apstiprināšanai, ar detalizētu informāciju par piemērotajiem kritērijiem.
Flexport ir paredzēts attālam investoram, kuram ir jāsaprot katra ieteikuma izcelsme. Rādītāji, kas nodrošina modeli, tiek parādīti kopā ar portfeļa piedāvājumu.
Nepārtraukta cenu, apjoma un likviditātes uzraudzība pēc aktīva, ar atjauninājumiem aktīvo tirgus sesiju laikā.
Katrs aktīvs saņem punktu, pamatojoties uz vēsturisko nepastāvību un jutīgumu pret nesenajiem makroekonomiskajiem notikumiem.
Sistēma identificē korelācijas starp aktīviem, lai izvairītos no nevēlamas riska koncentrācijas vienā portfelī.
Tālāk minētie piemēri ir hipotētiski un apraksta, kā modelis reaģētu uz dažādiem riska mērķiem, piemērojot Spānijas tirgū kopīgu finanšu terminoloģiju.
Kapitāla saglabāšana ar ierobežotu ietekmi uz akcijām un prioritāti zemas nepastāvības aktīvos.
Saskaroties ar nepastāvības pieaugumu tirgos, sistēma samazina akciju svaru un palielina īstermiņa fiksēto ienākumu sadalījumu.
Mēneša rentabilitātes standarta novirze ar brīdinājuma slieksni, kas pielāgots zemam riska profilam.
Veiktspējas maksimāla palielināšana, pieņemot, ka lielāka tirgus nepastāvība.
Ekonomiskās ekspansijas fāzē modelis palielina pakļautību cikliskajiem sektoriem un samazina likviditātes pozīcijas.
Nozares impulss un beta pret etalonu, ar līdzsvara atjaunošanu, kad novirze pārsniedz paredzamo diapazonu.
Līdzsvarots sadalījums starp aktīvu klasēm, cenšoties samazināt atkarību no viena sektora vai ģeogrāfijas.
Ja pēc vairākiem secīgiem palielinājumiem sektorā tiek konstatēta pārmērīga koncentrācija, sistēma daļu pozīcijas pārdala uz nekorelētiem aktīviem.
Korelācijas matrica starp aktīviem, kas tiek pārskatīta katrā apstrādes ciklā, lai izvairītos no riska pārklāšanās.
Nav nepieciešama sarežģīta uzstādīšana vai konfigurācija. Reģistrācija tiek pabeigta vienā sesijā, un modelis nekavējoties sāk apstrādāt datus ar jūsu definētajiem riska parametriem.
Sāciet tūlītKonta dati tiek pārvaldīti, izmantojot nozares standarta šifrēšanu, un tie netiek kopīgoti ar trešajām pusēm ārpus pakalpojuma.